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📰 央行：积极稳妥、安全有序推进金融领域人工智能应用；平安银行将关闭个人“炒金”通道 | 金融早参

央行在2026年科技工作会议上强调深化业技融合，稳妥有序推进金融领域人工智能应用，释放数字化与智能化发展动能，并提升金融标准服务支撑能力，体现出数字化思维在金融行业中的持续强化及对技术进步的长期重视。同期央行通过公开市场操作实现净回笼，提示市场对短期资金面的关注及未来可能的续作空间。全球层面，全球实物黄金ETF持续净流入，创下新高，显示投资者对避险资产的偏好增强，推动黄金价格上涨及资产管理规模创新高。现货黄金突破关键价位，显示多空博弈与地缘政治、美元及利率波动共同作用的格局，分析人士认为黄金在风险情绪缓解后仍具配置价值。与此同时，平安银行宣布自4月起逐步关闭个人贵金属交易通道，反映监管对高杠杆衍生品风险的持续整治与银行的谨慎退出策略，整体预示在高位波动的黄金市场中，个人“炒金”通道不易重启。综合来看，金融科技应用与黄金等避险资产的动态成为推动金融市场风险与机遇并存的关键因素。

🏷️ #央行 #黄金 #金融科技 #避险 #衍生品

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📰 锚定高质量发展坐标 阔步迈向一流衍生品投行新征程——永安期货现代化治理实践与展望-公司动态-证券市场周刊

永安期货在新时代中国特色现代企业制度的框架下，形成“以党建引领、以治理升级、以价值管理、以企业文化和ESG创新”为核心的现代化治理体系。十四五阶段，公司以“衍生品投行”为战略目标，实现从综合期货公司到衍生品综合金融集团的转变，并在A股上市后保持行业领先的盈利与市值。治理方面推行五型董事会、优化三会一层架构、建立高效风险防控体系，持续获得监管高评价与行业荣誉。价值管理方面坚持“投资者为本”，建立长期回报机制、完善投资者关系，提升市场认可度。企业文化方面以“金融向善、期货向实”为使命，打造多品牌矩阵与文化融合，提升内生动能与品牌影响力。ESG方面打造行业首个ESG品牌“永立潮头、安行致远”，推动环境、社会、治理三维协同，提升治理能力与可持续发展。展望十五五，永久强调以客户为中心实现三大跃升：战略跃升、治理跃升、价值跃升，力求在全球市场中成为一流衍生品投行，推动资本市场高质量发展，践行金融向善与国家战略落地。

🏷️ #党建 #治理 #ESG #衍生品投行 #上市公司

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📰 非银行金融行业周报：监管任务明确，关注板块投资价值

证监会明确2026年资本市场五项任务，强调巩固市场稳中向好，强化交易与信息披露监管，严厉查处过度炒作及操纵市场等违法行为，防止大起大落。继续深化公募基金改革，推出长期投资产品与风险管理工具，营造“长钱长投”市场生态。推动创业板改革与科创板改革落地，提升再融资便利性与灵活性。与此同时推动债券市场提质扩量，推进REITs试点平稳落地；加强执法与治理，打击财务造假、内幕交易等违法行为，完善分红、回购、股权激励等制度。衍生品市场管理办法明确核心定位、逆周期监管与监管尺度，促进衍生品市场健康发展。

🏷️ #监管 #资本市场 #衍生品 #长钱长投 #科创板

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📰 非银金融行业周报：逆周期调节呵护“慢牛”，券商和保险业务开门红

本周证监会强调以逆周期调节维护市场稳定，推动公募基金改革、拓宽中长期资金来源并深化创业板改革。两融保证金比例上调、衍生品新规征求意见，释放回归常态化监管的信号，利好券商和证券IT，叠加2026年开年以来交易活跃度提升，板块中期逻辑未变。报告给出三条主线：聚焦低估值头部券商、大财富管理龙头，以及具零售优势的标的，兼顾海南跨境资管试点带来的增量收益。

🏷️ #逆周期调节 #券商板块 #保险开门红 #衍生品监管

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📰 非银金融行业跟踪周报：短期调整无损投资价值 继续看好保险/券商估值提升

最近五个交易日，非银金融各子板块整体跑输沪深300。证券行业下跌2.29%、多元金融下跌3.19%、保险下跌3.64%，非银金融整体下跌2.76%，对比沪深300跌幅0.57%显著承压，市场迹象偏谨慎。
1 月交易量回升，日均股基交易额35539亿元，1 月15日两融余额提升。证监会召开2026 年系统工作会议，提出核心任务及衍生品监管办法征求意见；北交易所融资保证金由80%提至100%，降低杠杆，PB约1.2x，关注中信证券等龙头。

🏷️ #非银金融 #证监会 #衍生品 #北交易所

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📰 非银金融行业跟踪周报：短期调整无损投资价值，继续看好保险/券商估值提升

非银金融子行业近期整体弱于沪深300，证券、保险、信托等分项跌幅明显。1月交易量与两融余额显著回升，IPO募集资金较上月略增，显示市场短期波动中仍具活力。证监会公布2026年系统工作要点，强调稳增长、提升治理与监管效能，并征求衍生品交易管理办法意见，以完善风险防控。沪深和北交易所将融资保证金提高至100%，有助于降低杠杆与促进市场稳定。
展望2026，保险板块看好开门红及资产负债管理新规，寿险、分红险的负债端改善有望带动保费与NBV增长，行业估值处于低位，维持增持。证券转型有望带来经纪、投行及资本中介新增长点，重点关注中国人寿、平安、新华等，以及中信证券、同花顺等龙头。

🏷️ #保险 #证券 #衍生品 #监管

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📰 非银金融衍生品监管政策点评：衍生品监管透明化，规模限制有望放松利好头部券商

证监会就《衍生品交易监督管理办法（试行）》公开征求意见，强调加强衍生品市场规范化管理、完善市场基础设施监管，明确衍生品合约开发条件、基本交易规则、履约保障与禁止性限制，推动跨市场监管与市场透明提升，确保交易公平高效。
政策还明确衍生品功能定位为正向工具，具备逆周期调节能力，利好头部券商与具备一级交易商资质的机构，衍生品在平抑波动、稳定资金入市方面发挥作用，随着监管完善与放松规模限制的预期，收入有望提升，行业集中度将提升，板块配置价值显现。

🏷️ #衍生品监管 #逆周期调控 #一级交易商 #市场透明度

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