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📰 调整险企风险因子，或撬动超千亿增量资金入市！险资长期持仓的绩优潜力股曝光

近日，金融监管总局下调保险公司多项风险因子，旨在提升保险资金服务实体经济的质效。根据新发布的《通知》，保险公司持仓时间超过三年的沪深300指数成份股和中证红利低波动100指数成份股的风险因子从0.3下调至0.27，持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36。这一政策的实施预计将撬动超千亿的增量资金入市，推动A股市场的反弹。

根据统计，截至2025年三季度末，险资持有的个股数量超过600只，其中46只个股的持仓时间超过三年或两年，年内平均涨幅超过10%。这些个股中，安集科技、睿创微纳等表现突出，年内涨幅均超过60%。此外，9只个股的机构预测净利润增幅将持续超过20%，其中广大特材的增幅甚至有望超过200%。

整体来看，险资的长期持仓策略和风险因子的调整将为市场注入更多活力，促进资本的有效配置。随着政策的不断优化，险资的入市速度将加快，进一步推动A股市场的健康发展。投资者应关注这些潜力股的后续表现，以把握市场机会。

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📰 A股总市值首超百万亿元！

2025年8月18日，A股市场再创历史新高，沪指突破3731.69点，A股总市值首次超过百万亿元，达到100.19万亿元，较年初增加14.33万亿元。成交额显著上升，达到27642亿元，日均成交1.47万亿元，显示市场活跃度提升。信息技术行业市值增幅最大，达到11.55%，成为推动市场上涨的主要力量。材料和工业行业市值也有所增长，反映出实体经济的韧性。

增量资金的流入为市场带来了新的机遇，东吴证券指出，自去年9月以来，A股呈现趋势性上涨，游资和杠杆资金活跃，私募仓位提升，显示活跃资金是行情的主要驱动力。尽管散户入场意愿偏低，但开户数逐月改善，资金流入速度有望加快。居民存款和机构资金的流入将为市场提供持续支持。

展望未来，东吴证券建议关注科技、新消费和主题投资等方向。科技领域的消费电子、智驾和AI软件等仍具投资潜力，而新消费和反内卷相关品种也值得关注。整体来看，A股市场在资金推动下，有望迎来更大的发展空间。

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📰 牛市“旗手”再吹进攻号角，如何理解板块上涨逻辑？

近期，券商及金融科技板块在业绩、资金、估值和宏观预期的多重利好下，成为市场焦点。经济复苏稳步推进，利好政策持续加码，增量资金积极入场，为大金融板块行情提供了坚实支撑。长城证券、指南针等个股表现强劲，创下历史新高，显示出市场情绪的回暖。

券商股的上涨逻辑清晰，良好的业绩表现和增量资金入市共同催化行情。上半年，40余家券商业绩预告显示大多数净利润同比增速超50%，其中部分券商增幅接近或超过100%。居民存款的流出和非银存款的增加，进一步增强了市场信心，券商股有望直接受益。

市场活跃度持续提升，券商股的配置机会受到重视。分析指出，增量资金的接力入市将打开券商各项业务的增长空间，资产质量持续改善，行业降本增效将放大利润弹性，证券板块的景气度有望上行。中长期资金扩容预期增强，板块配置正当其时，尤其看好综合实力强劲的头部券商。

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