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📰 公募基金重仓股格局生变

近期公募四季报显示，中际旭创首次成为第一大重仓，与AI投资主题高度相关，宁德时代、新易盛、寒武纪-U等也进入前十大。光模块作为数据中心和5G关键部件，受AI算力需求推动，全球市场扩张，机构对AI算力基础设施配置热潮。
此外，新易盛、寒武纪-U跻身前列显示AI产业链成为公募重点。数据显示2025年四季度科技行业持仓比重升至40%，新能源占比回落，具价值。分析师熊玮表示，AI模型、应用与算力基础设施三方向将持续受追捧，需警惕短期估值波动。

🏷️ #人工智能算力 #光模块 #公募基金 #重仓股

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📰 上周A股融资净买入排名梳理！

上周资金进入A股市场呈现“权重防御、科技掘金”的特征，非银金融、电力设备、通信与电子成为核心流入板块。权重股逆势加仓，个别仍下跌，科技与医药标的则实现融资与股价双升，体现资金在防御与进攻之间的平衡布局。
总结认为资金围绕权重防御与成长进攻并举，未来需关注资金的持续性与板块轮动，并把握高景气赛道的机会。短期关注估值修复、资金成本与行业政策等因素对行情的影响，本文信息来自公开来源，仅供参考，不构成投资建议。

🏷️ #权重防御 #成长进攻 #光模块 #存储芯片 #寿险改革

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📰 川股新易盛跌超20%！机构激辩：猛烈回调还是上车良机？_四川在线

新易盛股价在过去的几个月中经历了剧烈波动，最高达到401.1元，年内涨幅超753%。但9月初股价开始调整，短短六个交易日下跌超25%。尽管波动剧烈，新易盛在光模块行业的领导地位以及营收增长显著，2024年净利润同比增长超过三倍，2025年上半年营收104亿元，归母净利润39.42亿元，增长幅度均超过300%。

新易盛的业绩增长得益于其产能的扩张和产品单价的提升，2025年上半年销量显著提高，同时以太网800G的需求持续上升。市场分析师认为，新易盛的股价大幅上涨与市场对AI产业的需求增长密切相关。然而，股价在短期内的快速回调也引发了对其估值可持续性的质疑。

展望未来，机构普遍看好新易盛的业绩释放能力，预计公司在1.6T需求放量及新客户的突破下，业绩将持续向好。预计2025年净利润可达80亿元至90亿元，分析师也将目标价上调至540.17元，意味着公司仍有较大的上涨空间。整体来看，新易盛有望在接下来的时间里继续保持强劲的业绩表现。

🏷️ #新易盛 #股价波动 #光模块 #业绩增长 #投资预期

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