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📰 龙头股分化明显！超178亿元净偿还，杠杆资金大调仓（附名单）
本周A股融资余额高位震荡并出现净偿还有178.7亿元，整体呈现资金净偿还态势。分行业看，电子和电力设备等板块净偿还居前，计算机、非银金融、通信、国防军工、银行等跟进；融资净买入方面则以医药生物、农林牧渔、有色金属为代表，净买入额均在个位数亿元。个股层面，62股融资净买入超过1亿元，天孚通信、阳光电源、中矿资源、海康威视、天山铝业等居前，分别实现约7.8、5.54、4.91、4.47、3.42亿元的净买入。评论指出稀土、铝等板块在政策与供需支撑下具备估值与盈利修复潜力，铝价受到成本端与供应端因素影响或维持低位，但电解铝基本面不断好转。光模块龙头权重股被融资资金大幅撤离，宁德时代、新易盛、兆易创新等亦出现在净偿还榜单。深圳推动AI服务器产业升级将促使光模块向更高速率与更低功耗发展，行业景气有望带动相关子行业受益。整体而言，资金焦点在上游资源与高成长科技领域，后续需关注政策动向与行业基本面变化。
🏷️ #融资余额 #净偿还 #光模块 #稀土 #铝业
🔗 原文链接
📰 龙头股分化明显！超178亿元净偿还，杠杆资金大调仓（附名单）
本周A股融资余额高位震荡并出现净偿还有178.7亿元，整体呈现资金净偿还态势。分行业看，电子和电力设备等板块净偿还居前，计算机、非银金融、通信、国防军工、银行等跟进；融资净买入方面则以医药生物、农林牧渔、有色金属为代表，净买入额均在个位数亿元。个股层面，62股融资净买入超过1亿元，天孚通信、阳光电源、中矿资源、海康威视、天山铝业等居前，分别实现约7.8、5.54、4.91、4.47、3.42亿元的净买入。评论指出稀土、铝等板块在政策与供需支撑下具备估值与盈利修复潜力，铝价受到成本端与供应端因素影响或维持低位，但电解铝基本面不断好转。光模块龙头权重股被融资资金大幅撤离，宁德时代、新易盛、兆易创新等亦出现在净偿还榜单。深圳推动AI服务器产业升级将促使光模块向更高速率与更低功耗发展，行业景气有望带动相关子行业受益。整体而言，资金焦点在上游资源与高成长科技领域，后续需关注政策动向与行业基本面变化。
🏷️ #融资余额 #净偿还 #光模块 #稀土 #铝业
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📰 中银证券：金融属性及产业趋势支持有色金属板块 有望迎来盈利与估值双升
中银证券在研报中指出，进入2026年，市场进入牛市的第二阶段，将以盈利驱动上涨为主。通过抑制无效竞争和扩大内需，国内再通胀叙事逐步强化，有色金属的周期属性有望凸显，金融属性与产业趋势则可能带来估值重估机会。配置上建议以工业金属和战略小金属为主，贵金属作为防守。就工业金属而言，中期供需趋于紧平衡，铜价预计获得坚实支撑，弱美元周期也有利于铜价及相关产业趋势。对于战略小金属，投资主线将从事件驱动的炒作转向基于长期价值的系统性重估，以稀土为例，在供给端政策约束与需求端出口修复共同推动下，稀土价格仍有上涨潜力，龙头盈利空间仍有释放。与2020–2022年相比，本轮稀土上涨幅度较温和，但仍具备持续性。贵金属方面，黄金在中长期有望维持高位，短期波动提供布局机会。综合看，龙头企业在全年业绩上具备确定性，有望推动行业估值与盈利在2026年同步提升。
🏷️ #有色金属 #贵金属 #稀土 #铜价 #估值
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📰 中银证券：金融属性及产业趋势支持有色金属板块 有望迎来盈利与估值双升
中银证券在研报中指出，进入2026年，市场进入牛市的第二阶段，将以盈利驱动上涨为主。通过抑制无效竞争和扩大内需，国内再通胀叙事逐步强化，有色金属的周期属性有望凸显，金融属性与产业趋势则可能带来估值重估机会。配置上建议以工业金属和战略小金属为主，贵金属作为防守。就工业金属而言，中期供需趋于紧平衡，铜价预计获得坚实支撑，弱美元周期也有利于铜价及相关产业趋势。对于战略小金属，投资主线将从事件驱动的炒作转向基于长期价值的系统性重估，以稀土为例，在供给端政策约束与需求端出口修复共同推动下，稀土价格仍有上涨潜力，龙头盈利空间仍有释放。与2020–2022年相比，本轮稀土上涨幅度较温和，但仍具备持续性。贵金属方面，黄金在中长期有望维持高位，短期波动提供布局机会。综合看，龙头企业在全年业绩上具备确定性，有望推动行业估值与盈利在2026年同步提升。
🏷️ #有色金属 #贵金属 #稀土 #铜价 #估值
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📰 市场风格转换 周期行业受宠 四川多家资源企业能否受益
近期金融市场高位震荡，科技行业分化显著，长线资金逐步转向周期股，顺周期红利策略占优。四川黄金、盛和资源、天齐锂业等资源股表现强劲，显示出资金流入周期板块的趋势。黄金市场因避险需求上行至高位，金价未来或呈高位震荡，相关公司将持续受益。四川黄金在资源勘探方面取得显著进展，黄金资源的增储可期，行业前景向好。
稀土板块在出口管控升级的背景下迎来新机遇，稀土精矿价格的上涨直接提升相关企业的业绩表现。盛和资源业绩增长显著，随着新收购案的推进，公司未来业绩将继续向好。公司形成了较为完整的产业链，稀土资源储备充足，预计未来会有较大增长。
锂矿行业在经历价格大幅下跌后，优质企业如天齐锂业有望在市场回暖时展现强大弹性。随着锂盐行业供应紧缩及相关政策的支持，锂盐价格有望反弹。天齐锂业的投资收益和业绩将持续改善，推动公司未来发展。整体来看，周期股和资源股在市场中的表现值得关注。
🏷️ #金融市场 #周期股 #黄金 #稀土 #锂矿
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📰 市场风格转换 周期行业受宠 四川多家资源企业能否受益
近期金融市场高位震荡，科技行业分化显著，长线资金逐步转向周期股，顺周期红利策略占优。四川黄金、盛和资源、天齐锂业等资源股表现强劲，显示出资金流入周期板块的趋势。黄金市场因避险需求上行至高位，金价未来或呈高位震荡，相关公司将持续受益。四川黄金在资源勘探方面取得显著进展，黄金资源的增储可期，行业前景向好。
稀土板块在出口管控升级的背景下迎来新机遇，稀土精矿价格的上涨直接提升相关企业的业绩表现。盛和资源业绩增长显著，随着新收购案的推进，公司未来业绩将继续向好。公司形成了较为完整的产业链，稀土资源储备充足，预计未来会有较大增长。
锂矿行业在经历价格大幅下跌后，优质企业如天齐锂业有望在市场回暖时展现强大弹性。随着锂盐行业供应紧缩及相关政策的支持，锂盐价格有望反弹。天齐锂业的投资收益和业绩将持续改善，推动公司未来发展。整体来看，周期股和资源股在市场中的表现值得关注。
🏷️ #金融市场 #周期股 #黄金 #稀土 #锂矿
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📰 沪指十年新高！近4500股上涨，大金融液冷板块领涨市场
今日股市表现强劲，上证指数突破近十年来的高点，北证50指数也创下历史新高。沪深两市半日成交额达1.72万亿元，较前一交易日增加4114亿元，显示出市场活跃度显著提升。AI硬件和大金融板块成为市场热点，近4500只股票上涨，券商与金融科技股表现尤为突出，指南针股票连续涨停，液冷服务器等AI硬件股也持续爆发。
影视板块同样表现抢眼，华策影视等股票涨停，显示出行业复苏迹象。华为海思概念股活跃，强瑞技术、深圳华强等股票涨停，市场关注度明显提升。银河证券的研究报告指出，市场成交量迈上新台阶，上证指数突破3700点，A股市场单日成交额已连续三个交易日超过2万亿元，非银金融行业在市场活跃状态下仍具配置价值。
随着液冷技术的需求增长，数据中心的散热问题日益凸显，相关概念股受到市场追捧。同时，影视行业的商业模式有望逐步优化，优质长剧项目加快推出，推动新业务现金周转加速。华为昇腾计算领域的最新策略提振了市场信心，稀土永磁概念股也在盘中震荡走高，整体来看，今日股市高开高走，投资者可关注低位股票的补涨机会。
🏷️ #股市 #上证指数 #AI硬件 #影视行业 #稀土永磁
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📰 沪指十年新高！近4500股上涨，大金融液冷板块领涨市场
今日股市表现强劲，上证指数突破近十年来的高点，北证50指数也创下历史新高。沪深两市半日成交额达1.72万亿元，较前一交易日增加4114亿元，显示出市场活跃度显著提升。AI硬件和大金融板块成为市场热点，近4500只股票上涨，券商与金融科技股表现尤为突出，指南针股票连续涨停，液冷服务器等AI硬件股也持续爆发。
影视板块同样表现抢眼，华策影视等股票涨停，显示出行业复苏迹象。华为海思概念股活跃，强瑞技术、深圳华强等股票涨停，市场关注度明显提升。银河证券的研究报告指出，市场成交量迈上新台阶，上证指数突破3700点，A股市场单日成交额已连续三个交易日超过2万亿元，非银金融行业在市场活跃状态下仍具配置价值。
随着液冷技术的需求增长，数据中心的散热问题日益凸显，相关概念股受到市场追捧。同时，影视行业的商业模式有望逐步优化，优质长剧项目加快推出，推动新业务现金周转加速。华为昇腾计算领域的最新策略提振了市场信心，稀土永磁概念股也在盘中震荡走高，整体来看，今日股市高开高走，投资者可关注低位股票的补涨机会。
🏷️ #股市 #上证指数 #AI硬件 #影视行业 #稀土永磁
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📰 中信建投：全球关税博弈进入深水区，建议关注金融板块和稀土板块
本周的要点主要集中在金融资源对制造业转型的支持，以及中美关税战的动态变化。央行等七部门发布的《金融支持新型工业化指导意见》指出，要分类施策并引导资金流向高技术与绿色制造领域，以遏制低端产能的内卷现象。这一政策的实施，旨在建立适配新型工业化的金融体系，为制造业的转型升级提供必要的金融支持。
与此同时，中美之间的关税博弈也出现了新的动态。已签约国的博弈加深，美方在对日本的关税条款上显示出强硬态度，而未签约国则呈现出不同的发展路径。中国与墨西哥通过暂停加税的方式来维持对话，而印度和巴西则采取更为强硬的立场。这种局面反映出中美关税战已从全面对抗转向局部僵持，双方在取消叠加关税的同时仍保留了核心关税。
在行业配置方面，反内卷的市场背景下，稀土和香港证券等板块值得关注。随着外卖行业、光伏行业等领域的反内卷趋势逐步显现，相关企业在竞争中开始注重品质与服务，从而为市场带来新的机会。整体来看，金融支持与国际贸易动态将深刻影响相关行业的发展方向。
🏷️ #金融支持 #制造业 #中美关税 #反内卷 #稀土
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📰 中信建投：全球关税博弈进入深水区，建议关注金融板块和稀土板块
本周的要点主要集中在金融资源对制造业转型的支持，以及中美关税战的动态变化。央行等七部门发布的《金融支持新型工业化指导意见》指出，要分类施策并引导资金流向高技术与绿色制造领域，以遏制低端产能的内卷现象。这一政策的实施，旨在建立适配新型工业化的金融体系，为制造业的转型升级提供必要的金融支持。
与此同时，中美之间的关税博弈也出现了新的动态。已签约国的博弈加深，美方在对日本的关税条款上显示出强硬态度，而未签约国则呈现出不同的发展路径。中国与墨西哥通过暂停加税的方式来维持对话，而印度和巴西则采取更为强硬的立场。这种局面反映出中美关税战已从全面对抗转向局部僵持，双方在取消叠加关税的同时仍保留了核心关税。
在行业配置方面，反内卷的市场背景下，稀土和香港证券等板块值得关注。随着外卖行业、光伏行业等领域的反内卷趋势逐步显现，相关企业在竞争中开始注重品质与服务，从而为市场带来新的机会。整体来看，金融支持与国际贸易动态将深刻影响相关行业的发展方向。
🏷️ #金融支持 #制造业 #中美关税 #反内卷 #稀土
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