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📰 天齐锂业熊万渝：绿色金融赋能锂业高质量发展

本次中国国际矿业大会以合作共赢、绿色智能为主题，汇聚全球25个国家的658家企业及60个国家政府代表，聚焦全球矿业绿色转型与合作发展。天齐锂业高级副总裁熊万渝在会上提出，全球锂需求将持续增长，预计2026年至2035年年均约10.7%，动力电池、风能、光伏等场景将驱动需求扩张，储能、人工智能、机器人等新兴应用也将拓宽锂的应用边界。锂行业具备资金密集、周期性强、价格波动大的特征，亟需覆盖股权、境内外债券、并购、可持续金融及衍生金融工具在内的多元金融体系来支撑长期发展。天齐锂业通过跨境并购融资、股权融资、科技创新债、可持续发展挂钩银团贷款等工具，提升资金调度能力，支撑产能扩张与绿色低碳转型，并将 ESG 与金融绩效深度绑定。未来将继续完善金融工具体系，优化融资结构，提升风险管理能力，深化绿色金融与全球资金协同，推动矿业的科技创新与高质量发展。为此，提出丰富矿业项目融资工具、前移资金支持、推进绿色债券及绿色股债联动等建议，期望金融机构与企业共同促进实体产业升级。

🏷️ #锂需求 #绿色金融 #多元融资 #跨境并购 #绿色转型

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📰 深市上市公司上半年净利润增逾26%，156家盈利超10亿

深市上半年上市公司业绩总体呈现双增长态势，披露半年报的2896家公司实现营业收入11.4万亿元，增长10.82%；净利润7533.6亿元，增长26.88%。主板和创业板分部表现均良好，主板营业收入8.86万亿元、净利润5506.07亿元，分别同比增7.89%和24.86%；创业板营业收入2.55万亿元、净利润2027.53亿元，增幅分别为22.34%和32.73%。盈利面显著扩展，超过七成公司实现盈利，156家盈利超10亿元；同时，近五成公司利润增长，约14.99%的公司持续盈利且净利润增速超50%。具体看，1427家公司实现业绩增长，434家持续盈利且净利润同比增幅超过50%，两者合计净利润约2869.2亿元，同比增长171%；277家公司净利润同比翻倍，37家实现十倍以上增长，扭亏为盈的公司有190家。实体类公司盈利能力提升，净利润6413.42亿元，经营性现金流5939.35亿元，毛利率23.61%，研发投入3772.19亿元。国有企业方面653家合计实现营业收入4.05万亿元、净利润2059.1亿元；民营企业653家实现营业收入7.35万亿元、净利润5474.51亿元。行业层面，电子、通信、计算机、非银金融等领域继续领跑，电子、能源等行业在营收和利润方面双增长且增速凸显，AI算力基础设施成为核心驱动。三大行业合计564家公司实现净利润1435.08亿元，增速分别约93.64%、68.51%和50.58%；有色金属在价格上涨与需求拉动下净利润显著，77家公司实现净利润746.34亿元，同比增长227.38%，多数公司实现盈利。新三样中，汽车龙头韧性强，锂电回暖，新能源汽车及相关材料板块表现活跃。锂电相关细分领域如储能、光通信、AI服务器等成为利润增量的主要来源。电力设备行业保持快速增长，226家公司净利润811.05亿元，同比增长40.02%，其中宁德时代等龙头储能业务持续扩张；天赐材料、国轩高科等企业储能领域表现突出。商贸零售与跨境电商展现增长动量，传媒与文化消费带动行业景气回暖，非银金融经纪、资管和基金代销等业务贡献增长显著。总体而言，医药生物行业保持稳健，253家公司实现营收5156.03亿元、净利润462.03亿元，同比分别微降与小幅增长。综合来看，上半年深市行业分布广、结构性盈利改善明显，未来有望继续保持韧性增长。

🏷️ #深市 #半年报 #盈利增长 #AI算力 #锂电

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📰 供需因素共振 锂矿板块大涨

7月23日，A股锂矿板块显著反弹，龙头企业多家涨停，相关期货合约也走强，显示市场情绪回暖。尽管供给端未能快速放量，多家锂盐厂处于检修与技改阶段，如九岭锂业及中矿资源等，短期供应压力仍在。另一方面，需求端增速有力，来自储能、动力和消费用电池的排产数据超出预期，8月中国锂电全市场排产预计达304GWh，环比增7.4%，但旺季启动节奏较往年滞后，分化明显。储能端增长主要由海外大储订单推动，户储端依然疲软。全球层面，Mt. Holland 项目扩建将提高产能，宁德时代相关锂矿复产状态尚未明确。本轮行情受到需求端提振与供给端紧张并存的综合影响，后续价格与产能释放将取决于全球储能需求与国内检修进展。整体看，锂矿板块出现短期回暖，但行业格局仍在重新洗牌。

🏷️ #锂矿 #储能 #供给端 #需求端 #市场行情

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📰 多家有色公司预告上半年净利润大增，新能源、AI需求驱动行业估值修复

今年上半年有色行业利润显著增长，铜、铝等金属价格走高受新能源、人工智能等新兴产业需求推动。文章指出有色金属周期正在发生深层转变，AI 与算力基建成为需求主线，铜箔和高等级电解铜在数据中心、服务器中的需求大幅上升；新能源汽车对高镍电池的需求提升拉动镍市场，镍、铝、铜在新能源、光伏、风电等领域的用量持续扩大，推动刚性需求。展望未来，地缘冲突可能影响供给，金属价格中枢或抬升。具体到个股与行业机会，具备业绩确定性与新增需求的有色板块有望迎来估值修复，建议关注与算力需求相关的企业，作为核心投资方向。

🏷️ #有色 #AI #算力 #新能源 #锂镍铜铝

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📰 【五大信披媒体精华摘要】6月24日

本次五大信披媒体摘要覆盖锂电、港股、定增、北交所、年报披露、公募调研、信托牌照、光通信、AI大模型等多领域动态。锂电板块在市场调整中表现相对抗跌，行业景气度回升，储能需求旺季将带动量价齐升，龙头盈利修复受关注。港股方面市场情绪谨慎，三条主线包括超跌板块、高股息资产与科技板块，需关注大厂AI进展与消费修复。定增市场呈现资本偏好变化，长线资金（国家大基金、地方国资、社保、险资）持续增持，机构投资属性增强。上交所推动提质增效，扩产增效并举的公司数量上升，上半年业绩预喜公司增多，显示生产与研发协同带来增长。北交所密集调研聚焦新能源、半导体等领域的“专精特新”标的，强调产能周期、技术落地与全球供应链格局；同时，银行年报披露不畅问题凸显信息披露底线受挑战。总体看，长线资金加仓高质量标的、AI和新兴产业的投资关注度提升，市场结构性机会明显。多数行业正处在产能释放、技术升级与需求回暖的叠加期，未来仍需关注政策导向与全球供应链变化。

🏷️ #锂电 #港股 #定增 #北交所 #AI大模型

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📰 锂电行业景气度回升 关注龙头企业盈利修复机遇

6月23日A股市场出现调整，但锂电板块相对抗跌，多股上涨，板块年内累计涨幅超17%，显著跑赢沪深300指数。分析认为行业周期已进入上升区间，随着动力电池与储能电池需求旺季临近，板块有望迎来量价共振的主升行情，龙头盈利修复机遇值得关注。进入6月，锂电产业链相关公司陆续披露业绩预告，显示盈利修复态势明显。亿纬锂能预计上半年净利润约31.3-33.71亿元，同比增长95-110%，扣非后净利润同幅增长；富祥股份则预计上半年净利润1.65-2.15亿元，同比增长高达2487-3204%，电解液添加剂与FEC产能扩张带动新能源业务成为核心引擎。机构普遍看好后续投资主线，强调锂电全产业链进入新一轮周期，建议关注材料龙头、钠离子/固态电池等潜在主题，以及海外市场和一体化布局带来的盈利能力提升。总体来看，行业景气度回升，需求提升将推动多领域盈利改善，相关龙头企业值得密切关注。

🏷️ #锂电板块 #盈利修复 #行业周期 #储能需求 #主线投资

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📰 锂电出口高增行业迎周期拐点，电池ETF易方达（159175）配置价值显现

锂电出口同比增长显著，推动行业进入新一轮周期拐点，相关龙头公司与ETF持续受益。报道显示，5月以来锂离子蓄电池及储能电池相关企业的创新与产能利用率提升明显，海关数据显示一季度出口金额同比增长超50%，欧盟、东盟成为主要市场，显示全球需求回暖。招商证券预计新能源车与储能需求将延续向好，电池排产有望环比增长，材料环节进入紧平衡状态，具备价格传导与业绩弹性的龙头公司将受益更大。易方达电池ETF紧贴 CS 电池指数，覆盖动力与储能全产业链，聚焦宁德时代、三花智控、阳光电源等龙头，受益于全球高市占率与行业景气。指数将?

🏷️ #锂电 #储能 #电池ETF #新能源车 #出口增速

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📰 有色金属行业周报：避险和滞涨交易仍是黄金交易的核心，长期配置价值不改

本周贵金属市场在避险与滞涨交易的主导下继续横盘调整，美联储的一系列偏鹰派言论使市场对降息的预期出现阶段性摇摆，初步降息时间从6月推迟至7月，短期呈易涨难跌态势。中长期来看，全球关税与地缘政治不确定性仍然支撑避险与滞涨逻辑，黄金配置价值未改。行业层面，铜铝等工业金属在降息预期与基本面变化的共同作用下，价格波动分化：铜在短期内受降息预期影响偏紧格局延续，中长期随政策放松与新能源需求提高，价格中枢有上移的潜力；铝在季节性淡季与供给端扰动下易涨难跌。新能源金属方面，碳酸锂价格回调后伴随下游补库，锂价若电动车与储能需求继续高增，将保持上涨势头；镍在印尼政策落地与成本端支撑下，价格维持在成本线附近。总体来看，行业关注点集中在个股机会与区域龙头上，风险点主要来自新能源需求不及预期、全球消费恢复不及预期及美联储降息路径的不确定性。

🏷️ #贵金属 #铜 #铝 #锂 #镍

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📰 绿色金融培育新质生产力：内蒙古银行叩开负极材料产业之门

内蒙古国轩零碳科技有限公司在乌海市低碳产业园迅速崛起，专注于锂离子电池负极材料的研发与制造，成为乌海市的重点项目。该项目总投资14亿元，标志着国轩高科在新能源领域的战略布局。为支持这一技术密集型产业，内蒙古银行通过创新的科技金融服务模式，为国轩提供了9.2亿元的综合授信，迅速满足企业的资金需求。

在深度合作中，内蒙古银行克服了无行业经验的困境，通过学习与研究，制定了详尽的行业分析报告，助力企业优化方案。随着信任的建立，内蒙古银行成为国轩在乌海的唯一授信银行，提供定制化的服务和动态调整的信贷额度，有效推动了项目的进展。

内蒙古银行的成功案例展示了金融机构如何通过深入行业研究与主动参与，转变为积极的行业合作伙伴。未来，内蒙古银行将继续以绿色金融为导向，创新金融产品，为地区经济的高质量发展提供强劲动力。

🏷️ #内蒙古国轩 #新能源 #锂离子电池 #绿色金融 #科技金融

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📰 金融行业认知短板难以支持中国优势产业长期稳定的发展

近期，高盛对锂业的看空观点引发了广泛关注，尤其是在其过去对光伏产业的错误预判之后。作为国际投行，高盛凭借丰富的资源具备一定的市场前瞻能力，但在实体行业的判断上却屡屡失误。这主要源于美国在许多民用产业上缺乏竞争优势，而华尔街分析师对这些行业的理解往往不够深入，导致其建议与实际情况脱节。

尽管高盛的判断存在偏差，但仍然对国内一些金融背景的从业者产生了影响，导致跟风抛售本应具备核心竞争力的企业股票。这样的行为无疑阻碍了中国金融市场的健康发展，特别是在锂电池与储能行业需求不断上升的情况下。金融应当服务于实体经济，而非盲目追随外部的不实判断。

为了促进中国股市的理性、稳健与成熟，国内金融机构与从业人员需要提升对产业的认知与责任意识，服务于国家的产业升级与科技自强战略，而不是仅仅关注短期利益。只有这样，中国的优势产业才能在健康的金融环境中蓬勃发展。

🏷️ #高盛 #锂电池 #光伏 #金融市场 #产业认知

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📰 市场风格转换 周期行业受宠 四川多家资源企业能否受益

近期金融市场高位震荡，科技行业分化显著，长线资金逐步转向周期股，顺周期红利策略占优。四川黄金、盛和资源、天齐锂业等资源股表现强劲，显示出资金流入周期板块的趋势。黄金市场因避险需求上行至高位，金价未来或呈高位震荡，相关公司将持续受益。四川黄金在资源勘探方面取得显著进展，黄金资源的增储可期，行业前景向好。

稀土板块在出口管控升级的背景下迎来新机遇，稀土精矿价格的上涨直接提升相关企业的业绩表现。盛和资源业绩增长显著，随着新收购案的推进，公司未来业绩将继续向好。公司形成了较为完整的产业链，稀土资源储备充足，预计未来会有较大增长。

锂矿行业在经历价格大幅下跌后，优质企业如天齐锂业有望在市场回暖时展现强大弹性。随着锂盐行业供应紧缩及相关政策的支持，锂盐价格有望反弹。天齐锂业的投资收益和业绩将持续改善，推动公司未来发展。整体来看，周期股和资源股在市场中的表现值得关注。

🏷️ #金融市场 #周期股 #黄金 #稀土 #锂矿

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