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📰 非银行金融行业周报：前三季度险资股票规模增加1.2万亿，非银板块估值具备性价比

中国证监会近期召开会议，强调要研究“十五五”时期的资本市场战略，推动市场稳健发展，提高上市公司质量，增强监管执法力度。这一系列举措旨在实现党中央的目标任务，资本市场将为此贡献力量。券商板块在年初至今上涨4%，但仍落后于大盘，显示出其性价比。投资建议包括关注业绩超预期的上市券商，以及在科技和金融领域表现突出的公司。

保险行业在2025年第三季度的资金运用总规模达37.46万亿元，较上年末增长12.6%。险资的股票和基金配置规模显著增加，显示出市场行情的积极反应。债券配置占比有所下降，而股票和基金的占比则大幅上升，反映出险资对权益市场的信心。投资建议中强调了保险板块的低配现状，预计未来新单保费将实现双位数增长。

在投资策略上，建议关注负债成本低、资负匹配良好的头部险企，以及估值便宜的中国太平。同时，风险提示包括权益市场波动和长端利率的变化。整体来看，保险和券商板块在当前市场环境中展现出较好的投资机会。

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📰 银行股连续3年上涨农业银行股价涨幅一年比一年大

本周，A股市场经历了高位震荡，上证指数在创出10年新高后有所回撤，深证成指、创业板指等主要股指也小幅下跌。融资客继续加仓，电力设备和有色金属行业表现较好，而电子和计算机行业则遭到净卖出。市场成交活跃，今年累计融资净买入达到6340亿元，接近历史最高水平。

银行板块持续强劲表现，连续创出历史新高，年线显示出连续三年的上涨趋势，农业银行等多家银行涨幅显著，政策引导和市场回暖助力了这一现象。大健康产业也表现活跃，多只股票屡创新高，显示出强劲的增长潜力，政府的政策支持为行业发展提供了动力。

展望未来，市场整体估值有望进入稳态，结构性行情或成为主要特征，投资者可关注人工智能及科技板块的机会，同时对煤炭和银行等传统行业的配置也值得关注。在政策的支持下，大健康产业和银行股将持续吸引资金关注。

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📰 券商密集召开策略会：A股明年怎么走？哪些行业引领未来 — 新京报

临近年底，券商年度策略会频繁举办，市场关注度显著提升。11月初，国泰海通、东吴证券等机构率先召开策略会，随后中信建投、中信证券等多家头部券商也相继召开，吸引了超过2500名投资者参与。这一现象反映出市场情绪的高涨，投资者对明年市场走势的关注度前所未有，尤其是对2026年经济和A股表现的期待。

各券商普遍对2026年的市场行情持乐观态度，认为将出现“转型牛”和“慢牛”行情。中信建投、光大证券等机构在策略报告中明确表达了对市场的乐观预期，指出A股和港股将迎来“新四牛”行情，依托资金流入、科技创新、制度改革和消费升级等多重因素推动市场向上发展。

随着经济结构转型和资本市场改革的推进，分析师们认为，市场将出现更多结构性机会，A股的表现将受到全球市场需求的影响，而非仅仅依赖本土需求。未来的投资主线主要集中在科技自立、产业升级、资源安全等领域，同时也要关注政策和技术周期等多重因素的变化，这将影响市场风格的切换。预计2026年A股的基本面将愈加重要，投资者需警惕外部风险对市场的潜在影响。

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📰 非银金融行业周报：把握非银三季报业绩增长和金融街论坛政策催化机遇

上周非银金融市场表现积极，非银指数上涨2%，券商和保险指数均有所回升，分别为2.1%和1.8%。市场成交额有所下降，但两融余额和股票质押市值均有所增长，显示出市场活跃度的提升。上市券商的三季报业绩表现亮眼，中信证券、华鑫股份和东方财富的净利润同比增长显著，主要得益于市场行情回暖和各业务条线的基本面改善。

证监会的会议强调了未来资本市场的发展方向，包括增强市场韧性、提高制度包容性和推动市场开放等。金融街论坛即将召开，预计将为券商板块带来政策利好，助力估值修复与业绩增长。保险行业同样表现出色，上市险企三季报业绩预告显示净利润大幅增长，主要受益于预定利率下调和权益市场回暖。

投资建议方面，券商应关注并购重组和财富管理转型等机遇，而保险则需关注具有竞争优势的大型综合险企。尽管市场前景乐观，但需警惕系统性风险和监管政策的潜在影响。

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📰 瑞杰金融Q4每股收益及营收超出预期 提供者 Investing.com

在进行金融交易时，投资者需要意识到存在高风险，包括可能损失部分或全部投资金额。股票、外汇、商品、期货、债券、基金以及加密货币等金融工具的交易均属于高风险行为，特别是加密货币，其价格波动性极大，容易受到金融、监管及政治因素的影响。保证金交易更是会加大这种风险。因此，了解相关风险和成本是至关重要的。

投资者在决定参与任何金融工具或加密货币的交易前，需全面评估个人的投资目标、经验水平及风险承受能力，并在必要时寻求专业顾问的建议。此外，使用本网站提供的数据时，要特别注意数据的实时性和准确性，因为这些数据可能由做市商提供，其价格可能与实际市场行情存在差异。投资者须对自身的交易决策负责。

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📰 行情催生“补血”需求 年内券商发债规模超万亿元

随着A股市场行情的持续走强，证券行业的资本补充需求显著上升。截止到9月28日，券商年内发债规模已突破万亿元大关，显示出行业的融资热情高涨。发债规模的激增主要受市场活跃度提升、重资本业务扩张以及低利率环境的驱动。头部券商在此次融资潮中占据主导地位，形成了明显的头部效应。

从资金用途来看，券商发债呈现出“偿债+补流+专项投资”的多元格局。头部机构普遍将资金用于置换高息旧债，优化债务结构以降低成本，同时也用于业务扩张，尤其是在两融和衍生品交易等核心领域。此外，券商响应政策号召发行的科创债，募集资金主要用于支持科技创新。

业内人士认为，券商发债规模的激增与市场行情、融资成本及监管环境的多重因素密切相关。随着市场行情的持续演绎，券商的资本补充需求预计将继续保持旺盛。四季度，券商发债规模有望维持高位，头部机构将在竞争中进一步巩固其领先地位，形成愈发明显的“马太效应”。

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📰 上市券商中期分红陆续发放 两类标的投资价值获看好

进入9月下旬，A股上市券商开始发放2025年中期分红，南京证券与招商证券率先行动。南京证券在9月19日向股东每股派现0.05元，总计派发1.84亿元，而招商证券则在前一天派发0.119元，共计10.35亿元。这些分红的发放得益于2025年上半年整体经营业绩的修复，为券商的中期权益分配提供了重要支撑。

同时，其他上市券商如第一创业和山西证券也计划在近期实施中期利润分配，分别派发现金红利0.01元和0.05元。根据Wind数据显示，截止到9月19日，A股还有24家上市券商计划派发总额达173.56亿元的现金红利。这些积极的业绩数据和分红政策提升了市场对券商板块的信心。

分析师们认为，当前资本市场的活跃度及监管的支持态度为券商行业的基本面改善提供了有利条件。投资者应关注头部券商及并购重组主题标的，因为这些公司在业务上具有明显优势，且面临较强的价值重估潜力。整体来看，券商板块的投资价值正逐渐显现。

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📰 两类资金出现分歧 A股市场结构性行情持续

9月8日，A股市场表现分化，上证指数和深证成指上涨，而创业板指则下跌近1%。市场中超3900只股票上涨，结构性行情持续，PEEK材料、人形机器人及固态电池等板块表现活跃。尽管高位的光模块和光通信等板块调整明显，但整体成交额达到2.46万亿元，显示市场交投活跃。分析人士认为，支撑A股上行的核心驱动力未发生根本性变化，短期调整接近尾声，市场可能继续震荡上行。

小微盘股在市场中表现活跃，相较于大盘股，创业板指受到高位股拖累，个股多数上涨。成交额的放量显示出市场的活跃度，基础化工、农林牧渔等行业涨幅居前，部分PEEK材料概念股表现突出。融资余额方面，虽然连续增加，但增速有所放缓，部分行业融资净买入金额较高。市场情绪在调整后可能会逐渐恢复，短期需关注波动风险及量能变化。

分析师建议关注固态电池、AI算力、人形机器人等板块，同时在市场配置中可进行内部高切低布局。美联储降息预期和资本市场改革的深化为市场提供了支撑，未来市场信心有望增强。整体来看，A股市场在基本面改善的背景下，可能会继续保持震荡上行的走势。

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📰 □普惠金融·农银汇理基金投资视点
市场行情向好 科学选基方能掘金

当前市场行情向好，投资者的信心回升，但基金业绩却表现出差异化。因此，掌握科学的选基方法至关重要。首先，投资者需要明确自身的风险承受能力和投资目标。风险承受能力弱的投资者应以稳健为目标，配置债券型基金或偏债混合型基金，以降低风险。而风险承受能力强的投资者则可以积极布局权益类基金，如股票型或偏股混合型基金，这类基金在市场行情向好时表现更为突出。

在选择基金时，投资者需根据投资目标挑选适合的基金类型。为追求市场平均收益，指数基金是优选；若希望获取超额收益，则应关注主动管理型基金。此外，构建合理的基金组合是提高收益稳定性的关键，能够分散风险。多元化配置不同类型和行业的基金，有助于降低市场波动的影响。

最后，动态调整投资组合也是应对市场变化的重要策略。定期关注市场表现，适时调整组合，可以避免因市场环境变化而造成的损失。同时，投资者还需避开常见的投资误区，避免盲目追热点和频繁操作，以提高投资的成功率。通过这些科学的选基策略，投资者可以更好地把握市场机会，实现理想收益。

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📰 东吴证券-金融行业产品跟踪周报：权益ETF系列，持续上涨，寻找短期和中期的情绪锚定点-250823

在2025年8月18日至22日期间，A股市场表现出色，主要宽基指数均有显著涨幅，其中科创50指数涨幅达到13.31%。与此同时，风格指数和申万一级行业指数也展现出较强的增长势头，特别是通信和电子行业表现突出。尽管部分指数涨幅较小，但整体市场情绪依然乐观。

展望2025年8月25日至29日，市场有望持续上涨，分析师认为当前阶段可能与2019年、2020年高景气度牛市相似。技术择时模型显示万得全A指数已处于超涨状态，预计市场将出现宽幅震荡，但中期趋势依然向好。投资者应关注短期情绪变化，适时调整投资策略。

基金配置方面，建议投资者关注科技成长型ETF，因市场结构性机会仍将持续。但需警惕模型失效及宏观经济风险，保持耐心，继续持有优质资产，以应对未来可能出现的波动。整体来看，A股市场的上涨趋势依旧强劲，投资者应把握机会。

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📰 非银存款大增！新老旗手，联袂大涨！

根据中国人民银行发布的数据显示，7月人民币存款增加5000亿元，但住户存款却减少了1.1万亿元，反映出居民存款向金融产品转移的趋势。非银存款大幅增加2.14万亿元，显示出市场活跃度提升，可能与股市的“慢牛”行情有关。长城证券的业绩预告显示，预计上半年净利润同比增长85%-95%，资本市场回暖推动了业绩的显著改善。

金融科技ETF表现突出，午后涨幅达到5.45%，成交额突破21亿。参与融资融券交易的投资者数量创年内新高，显示市场风险偏好增强。金融科技ETF的配置价值在于其覆盖了多个金融科技领域的核心企业，能够帮助投资者抓住市场机会，享受“AI+金融”的红利。此外，流动性好、买卖方便也是其优势所在。

整体来看，金融市场的活跃度提升和资本市场的回暖为投资者提供了良好的配置机会。金融科技ETF作为一个高弹性的投资工具，适合那些看好未来市场行情的投资者。随着金融科技的持续发展，相关投资产品的表现值得关注。

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📰 22.41亿元主力资金今日抢筹非银金融板块

8月11日，沪指上涨0.34%，申万行业中电力设备和通信行业表现突出，涨幅分别达到2.04%和1.95%。非银金融行业也有不俗表现，上涨0.81%。但银行和石油石化行业则出现下跌，跌幅分别为1.01%和0.41%。

资金面方面，两市主力资金净流入达100.20亿元，其中电力设备行业主力资金净流入规模最大，达到41.42亿元，反映出市场对该行业的信心。同时，电子行业也表现不俗，净流入资金为33.26亿元。相对而言，国防军工行业则遭遇资金净流出，净流出资金规模达到20.15亿元。

非银金融行业的资金流向颇为活跃，共有83只个股，73只上涨，其中东方财富净流入资金最高，达9.04亿元。投资者需注意行业间的资金流向差异，尤其是受市场情绪和政策影响较大的领域，及时做出调整。总体上，当前市场还需谨慎对待，关注政策动向与资金流向变化。

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