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📰 非银金融行业周报：低估值有望带来抗跌特征，关注业绩和风格切换催化
本周在地缘冲突影响下，保险与券商板块延续调整，但中期逻辑仍向好。央行表态稳市场，保险与券商的存款迁移及慢牛格局推动非银资产端改善，行业景气度回升的趋势未变。5家A股险企的P/EV降至低位，头部券商的PB/PE处于历史低位，短期具备抗跌特征，左侧机会值得关注。券商方面，首批并表监管将全面推进，对风控指标和母子公司视角的穿透管理有利于提升质量与透明度，市场迹象显示交易活跃度与新发基金规模持续增长，头部券商在财富管理、海外扩张及投行业务的盈利能力有望提升。保险方面新能源车险自主定价系数持续优化，放宽区间有利于产品市场化，叠加存款端高景气，负债端增长带来催化点。总体来看，关注业绩驱动的风格切换催化，以及低估值带来的抗跌特征，推荐关注华泰证券、广发证券等具备高利润贡献的标的，以及中国太保、中国平安等保险龙头，同时关注中国人寿等潜在机会。
🏷️ #低估值 #风格切换 #业绩催化 #券商并表 #新能源车险
🔗 原文链接
📰 非银金融行业周报：低估值有望带来抗跌特征，关注业绩和风格切换催化
本周在地缘冲突影响下，保险与券商板块延续调整，但中期逻辑仍向好。央行表态稳市场，保险与券商的存款迁移及慢牛格局推动非银资产端改善，行业景气度回升的趋势未变。5家A股险企的P/EV降至低位，头部券商的PB/PE处于历史低位，短期具备抗跌特征，左侧机会值得关注。券商方面，首批并表监管将全面推进，对风控指标和母子公司视角的穿透管理有利于提升质量与透明度，市场迹象显示交易活跃度与新发基金规模持续增长，头部券商在财富管理、海外扩张及投行业务的盈利能力有望提升。保险方面新能源车险自主定价系数持续优化，放宽区间有利于产品市场化，叠加存款端高景气，负债端增长带来催化点。总体来看，关注业绩驱动的风格切换催化，以及低估值带来的抗跌特征，推荐关注华泰证券、广发证券等具备高利润贡献的标的，以及中国太保、中国平安等保险龙头，同时关注中国人寿等潜在机会。
🏷️ #低估值 #风格切换 #业绩催化 #券商并表 #新能源车险
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📰 节后资金大幅回流市场 两大概念板块受追捧
本周是马年首个交易周，A股全线走强，多个指数创年内新高，日均成交虽较春节前有所提升但总成交略低于上周。杠杆资金快速回流，融资净买入达到775亿元，绝大部分申万一级行业获得净买入，电子、有色、电力设备、计算机等行业领涨，传媒、银行、非银金融等行业则呈资金净流出态势。 Wind统计显示主力资金也呈 diversely 汇入格局，电子、有色、基础化工、机械设备等行业净流入规模居前。市场热点聚焦政策预期与新能源、环保、商业航天、基础建设、芯片等板块，光伏、风电、储能、绿色电力等细分领域指数创历史新高，涨价概念带动稀有金属、玻璃玻纤等板块显著上涨。展望后市，机构普遍认为春季行情值得期待，主题投资与景气投资有望持续超越高股息策略，人民币升值及外资配置预期也将支撑市场慢牛运行，关注算力、AI、绿色低碳等方向的政策与产业链机会。未来需关注两会议题对新质生产力、AI+制造等的推动，以及算力相关硬件需求的持续性。
🏷️ #科技 #新能源 #AI #政策 #两会
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📰 节后资金大幅回流市场 两大概念板块受追捧
本周是马年首个交易周，A股全线走强，多个指数创年内新高，日均成交虽较春节前有所提升但总成交略低于上周。杠杆资金快速回流，融资净买入达到775亿元，绝大部分申万一级行业获得净买入，电子、有色、电力设备、计算机等行业领涨，传媒、银行、非银金融等行业则呈资金净流出态势。 Wind统计显示主力资金也呈 diversely 汇入格局，电子、有色、基础化工、机械设备等行业净流入规模居前。市场热点聚焦政策预期与新能源、环保、商业航天、基础建设、芯片等板块，光伏、风电、储能、绿色电力等细分领域指数创历史新高，涨价概念带动稀有金属、玻璃玻纤等板块显著上涨。展望后市，机构普遍认为春季行情值得期待，主题投资与景气投资有望持续超越高股息策略，人民币升值及外资配置预期也将支撑市场慢牛运行，关注算力、AI、绿色低碳等方向的政策与产业链机会。未来需关注两会议题对新质生产力、AI+制造等的推动，以及算力相关硬件需求的持续性。
🏷️ #科技 #新能源 #AI #政策 #两会
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📰 川财证券陈雳：2026年锚定新质生产力 科技创新与高端制造成投资主线
川财证券首席经济学家陈雳在2025财联社投资年会上指出，2026年中国经济将聚焦“新质生产力”和“科技创新”，形成新的发展主轴。政策方面，中央明确提出“积极财政+适度宽松货币”的组合，强调扩大内需与产业创新的协同作用，促进高质量发展。
具体投资主线将集中在新型基础设施、新型城镇化、重大工程和项目上，政府资源将向这些领域倾斜。同时，绿色转型和“双碳”目标也被纳入重要工作维度，科技金融和绿色金融将成为重点支持方向。陈雳强调，科技创新与高端制造将是未来的投资热点。
在市场表现方面，A股预计将呈现“慢牛”格局，投资亮点集中在算力、人工智能、军工、新材料及创新药等领域。陈雳提醒，企业需关注外部环境的复杂性，增强风险对冲意识，紧跟国家战略与科技变革，以赢得未来的投资机会。
🏷️ #新质生产力 #科技创新 #绿色转型 #投资机会 #市场表现
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📰 川财证券陈雳：2026年锚定新质生产力 科技创新与高端制造成投资主线
川财证券首席经济学家陈雳在2025财联社投资年会上指出，2026年中国经济将聚焦“新质生产力”和“科技创新”，形成新的发展主轴。政策方面，中央明确提出“积极财政+适度宽松货币”的组合，强调扩大内需与产业创新的协同作用，促进高质量发展。
具体投资主线将集中在新型基础设施、新型城镇化、重大工程和项目上，政府资源将向这些领域倾斜。同时，绿色转型和“双碳”目标也被纳入重要工作维度，科技金融和绿色金融将成为重点支持方向。陈雳强调，科技创新与高端制造将是未来的投资热点。
在市场表现方面，A股预计将呈现“慢牛”格局，投资亮点集中在算力、人工智能、军工、新材料及创新药等领域。陈雳提醒，企业需关注外部环境的复杂性，增强风险对冲意识，紧跟国家战略与科技变革，以赢得未来的投资机会。
🏷️ #新质生产力 #科技创新 #绿色转型 #投资机会 #市场表现
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📰 关于反内卷、出海和未来产业，金融大咖们这样说
“新质牛”是指在当前经济环境下，中国股市的强劲表现源于思维革命和信心恢复。专家们认为，反内卷、出海和未来产业是推动股市行情的三大因素，分别从供给、需求和创新的角度分析了市场变化。流动性和叙事的转变使得股市从生产要素驱动转向创新驱动，以AI为代表的未来产业成为市场的主题。
反内卷政策的实施需要供需两方面的共同努力。专家指出，内卷问题主要源于供给侧的过剩，而需求侧的疲软也是宏观层面的原因。未来的产业政策应继续支持新质生产力的发展，同时稳住传统经济，以实现经济的平衡和持续增长。反内卷的关键在于改善需求预期，促进市场的健康发展。
展望2026年，专家们对资本市场的表现持乐观态度，认为科技股和黄金将是主要投资机会。市场的波动风险需引起警惕，尤其是在预期过于一致的情况下。未来三至五年，关键在于新旧动能的转换，科技产业的发展将为股市带来积极影响，同时希望出海企业的资金能够回流，增强国内市场的信心。
🏷️ #新质牛 #反内卷 #出海 #资本市场 #科技产业
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📰 关于反内卷、出海和未来产业，金融大咖们这样说
“新质牛”是指在当前经济环境下，中国股市的强劲表现源于思维革命和信心恢复。专家们认为，反内卷、出海和未来产业是推动股市行情的三大因素，分别从供给、需求和创新的角度分析了市场变化。流动性和叙事的转变使得股市从生产要素驱动转向创新驱动，以AI为代表的未来产业成为市场的主题。
反内卷政策的实施需要供需两方面的共同努力。专家指出，内卷问题主要源于供给侧的过剩，而需求侧的疲软也是宏观层面的原因。未来的产业政策应继续支持新质生产力的发展，同时稳住传统经济，以实现经济的平衡和持续增长。反内卷的关键在于改善需求预期，促进市场的健康发展。
展望2026年，专家们对资本市场的表现持乐观态度，认为科技股和黄金将是主要投资机会。市场的波动风险需引起警惕，尤其是在预期过于一致的情况下。未来三至五年，关键在于新旧动能的转换，科技产业的发展将为股市带来积极影响，同时希望出海企业的资金能够回流，增强国内市场的信心。
🏷️ #新质牛 #反内卷 #出海 #资本市场 #科技产业
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📰 九方金融研究所：从“十五五”规划看A股的长牛行情
根据九方金融研究所的分析，未来五年中国经济社会发展的核心目标是高质量发展，这将显著提升经济增长的质量与潜力。规划中强调经济建设为中心，尽管未设定具体的GDP增速目标，但明确提出到2035年人均GDP要达到中等发达国家水平，预计未来十年需保持年均约4.7%的增速。高质量发展不仅将推动股市走出慢牛、长牛行情，还将为资本市场带来稳定的政策支持。
在科技、绿色转型和内需提振三大方向的推动下，相关行业将成为市场关注的焦点。科技自立自强被提升为主要目标，尤其是人工智能和生物制造等领域将迎来政策红利。创新药行业在政策支持下有望迎来趋势性上涨，新能源行业也在经历估值修复，具备中长期配置价值。同时，消费板块在居民消费率提升的背景下，未来有望实现显著增长。
综上所述，高质量发展将重塑中国经济基本面，推动股市走出新的上涨周期。历史经验表明，每次五年规划的落地都会催生一批高倍股，投资者应关注政策强度、技术壁垒和商业模式，合理配置投资，拥抱长期复利，才能在未来的市场中获得更好的回报。
🏷️ #高质量发展 #经济增长 #科技自立 #新能源 #消费提升
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📰 九方金融研究所：从“十五五”规划看A股的长牛行情
根据九方金融研究所的分析，未来五年中国经济社会发展的核心目标是高质量发展，这将显著提升经济增长的质量与潜力。规划中强调经济建设为中心，尽管未设定具体的GDP增速目标，但明确提出到2035年人均GDP要达到中等发达国家水平，预计未来十年需保持年均约4.7%的增速。高质量发展不仅将推动股市走出慢牛、长牛行情，还将为资本市场带来稳定的政策支持。
在科技、绿色转型和内需提振三大方向的推动下，相关行业将成为市场关注的焦点。科技自立自强被提升为主要目标，尤其是人工智能和生物制造等领域将迎来政策红利。创新药行业在政策支持下有望迎来趋势性上涨，新能源行业也在经历估值修复，具备中长期配置价值。同时，消费板块在居民消费率提升的背景下，未来有望实现显著增长。
综上所述，高质量发展将重塑中国经济基本面，推动股市走出新的上涨周期。历史经验表明，每次五年规划的落地都会催生一批高倍股，投资者应关注政策强度、技术壁垒和商业模式，合理配置投资，拥抱长期复利，才能在未来的市场中获得更好的回报。
🏷️ #高质量发展 #经济增长 #科技自立 #新能源 #消费提升
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