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📰 中信建投策略周思考：市场等待抄底时机

伊朗局势持续升级且复杂多变，市场围绕谈判信号反复波动，同时美以军事行动从空中打击转向地面行动准备。未来2-3周仍是局势可能急剧恶化的高风险期，地面作战的不确定性尚未充分体现，投资者期待风险充分定价后再寻找入场机会。与此同时，内部基本面因素显示经济向好，3月PMI强劲，金三银四旺季效应显现，内外需同步改善，高技术制造业和装备制造业景气提升，工业企业经营逐步好转。4月将公布3月经济数据，年报与一季报披露期临近，市场关注经济复苏的实质性证据。三条线索建议耐心布局：一是能源安全与通胀主线，关注油气、煤炭、煤化工等产业链与新型电力系统；二是确定性成长资产，如AI算力、创新药等行业景气周期演绎；三是政策受益和旺季景气方向，关注基建与服务消费等。风险提示包括政策落地不及预期、中东局势恶化以及美股波动超预期。

🏷️ #能源 #AI #创新药 #基建 #通胀

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📰 2政策+资金双重暴击！建材行业震荡走高掀全民狂欢，龙头股集体暴走引领顺周期反攻新浪潮！

今日A股建材板块震荡走高并呈现联动上涨态势，金隅集团等多只核心个股走强，行业龙头同步上涨，板块资金配置意愿明显提升。防水、玻璃、家居建材等细分领域普遍走强，景气度改善信号明确，市场对顺周期修复的预期较高。
政策释放住房品质提升信号，2030年前提升住房标准与运维水平，带动建材相关需求；央行降息与结构性利率下调为地产与基建复苏提供流动性，专项债发行提速，市政管网及水泥、管材需求有望回暖，行业投资信心增强，景气度持续改善的空间。

🏷️ #建材板块 #住房品质 #基建复苏 #政策利好

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📰 中英基础设施绿色金融合作研讨会在英国伦敦举办 - 头条文章正文 - 新闻 – 国复咨询

9月11日，中英基础设施绿色金融合作研讨会在伦敦成功举办，旨在促进中英两国在绿色金融领域的合作。会议由承包商会与英国中国商会共同主办，吸引了包括金融机构、专业机构在内的30余位代表参与。与会者讨论了绿色金融政策、可持续基础设施的投融资创新及ESG风险管理等重要议题，强调中英两国在这一领域的互补优势。

余本林公使在致辞中提到，中英两国经济互补性强，绿色金融是双边合作的重要领域。张湘副会长指出，融资瓶颈是制约可持续基础设施建设的重要挑战，呼吁英国金融机构为中国企业提供支持。与会的多位专家分享了各自对绿色金融创新和实践的看法，强调了国际标准的重要性。

此次研讨会为中英企业和金融机构搭建了有效的沟通平台，形成了广泛共识，为未来深化双边合作奠定了坚实基础。此外，张湘副会长一行还考察了伦敦的绿色建筑项目，进一步了解可持续发展的实践案例，期待为中资企业参与国际可持续基建项目提供支持。

🏷️ #绿色金融 #基础设施 #可持续发展 #中英合作 #企业融资

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